PKP Cargo ogłosiło znaczące zmiany w swojej strategii restrukturyzacji zadłużenia. Wprowadzono nowe propozycje dla wierzycieli finansowych, które zakładają spłatę zobowiązań w gotówce zamiast konwersji na akcje. Tego typu konwersja będzie dostępna wyłącznie dla podmiotów z sektora kolejowego kontrolowanych przez Skarb Państwa. Celem jest trwałe obniżenie zadłużenia przy jednoczesnym utrzymaniu zdolności firmy do dalszego finansowania swoich operacji oraz inwestycji.
W ramach nowej oferty, spłata zadłużenia ma się odbywać do 12 miesięcy od ogłoszenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Prezes PKP Cargo, Zbigniew Prus, podkreśla, że kluczowym elementem było wypracowanie mechanizmu spłaty gotówkowej, który zwiększa przewidywalność i akceptowalność układu. Zaproponowane zmiany mają także na celu skrócenie horyzontu spłaty zobowiązań, co zdaniem Prusa, zwiększa szanse na ich realizację.
Jednym z najważniejszych elementów nowego układu jest konwersja części wierzytelności na akcje nowej emisji. Kapitał zakładowy spółki zwiększy się o około 29 milionów złotych, co nastąpi przez emisję ponad 29 milionów akcji o nominale 1 zł każda, przy cenie emisyjnej wynoszącej 12 złotych. Łączna wartość konwertowanych zobowiązań przekracza 350 milionów złotych.
Dla zróżnicowania sposobu zaspokojenia wierzycieli, spółka podzieliła ich na sześć grup, dla każdej przewidując inne zasady realizacji wierzytelności. Obecnie propozycje te będą poddane ocenie rady wierzycieli, a PKP Cargo wystąpiło o przedłużenie terminu na wydanie opinii do 31 sierpnia 2026 roku, co daje dodatkowy czas na szczegółową analizę wprowadzonych zmian.
Te posunięcia mają na celu nie tylko uporządkowanie zobowiązań spółki, ale również ułatwienie jej funkcjonowania na trudnym rynku przewozów kolejowych.
Dodaj komentarz